Beginner039s Guide to Trading Futures Bienvenido a la Guía para Principiantes de Futuros de Negociación. Esta guía proporcionará una visión general del mercado de futuros, así como descripciones de algunos de los instrumentos y técnicas comunes al mercado. Como veremos, existen contratos de futuros que cubren muchas clases diferentes de inversiones (es decir, índice de acciones, oro, zumo de naranja) y es imposible entrar en gran detalle en cada una de ellas. Por lo tanto, se sugiere que si después de leer esta guía decides comenzar a negociar futuros, entonces pasas un tiempo estudiando el mercado específico en el que te interesa el comercio. Como con cualquier esfuerzo, cuanto más esfuerzo pones en preparación, mayores serán tus probabilidades de éxito una vez que realmente empieces. Nota importante: Mientras que los futuros se pueden utilizar para cubrir con eficacia otras posiciones de inversión, también pueden ser utilizados para la especulación. Hacerlo conlleva el potencial de grandes recompensas debido al apalancamiento (que se discutirá en mayor detalle más adelante), pero también conlleva riesgos considerablemente desproporcionados. Antes de comenzar a negociar futuros, no sólo debe prepararse tanto como sea posible, sino también hacer absolutamente seguro de que usted es capaz y dispuesto a aceptar cualquier pérdida financiera que pueda incurrir. La estructura básica de esta guía es la siguiente: comenzaremos con una visión general del mercado de futuros, incluyendo una discusión sobre cómo funcionan los futuros, cómo difieren de otros instrumentos financieros y entendiendo los beneficios e inconvenientes del apalancamiento. En la Sección Dos, pasaremos a considerar algunas consideraciones antes de la negociación, como la firma de corretaje que podría usar, los diferentes tipos de contratos futuros disponibles y los diferentes tipos de operaciones que podría emplear. La tercera sección se centrará en la evaluación de futuros, incluyendo técnicas de análisis fundamentales y técnicas, así como paquetes de software que podrían ser útiles. Finalmente, la Sección Cuatro de esta guía proporcionará un ejemplo de un comercio de futuros, tomando un paso a paso la selección del instrumento, el análisis del mercado y la ejecución del comercio. Al final de esta guía, usted debe tener una comprensión básica de lo que está involucrado en el comercio de futuros, y una buena base para comenzar a estudiar más si usted ha decidido que el comercio de futuros es para usted. Sus 10 mejores opciones de venta de opciones de put y put que he aprendido, y que usted DEBE saber antes de comenzar a operar llamadas y puts. Opciones de Operación Sugerencia 1: Un precio de las acciones puede moverse en 3 direcciones: Puede subir, puede bajar, y puede permanecer igual. La mayoría de los comerciantes de la opción de inicio piensan que los precios de las acciones o subir o bajar, pero estarían equivocados Hay una tercera dirección que los precios de las acciones se mueven que es muy importante para la llamada y poner a los comerciantes. Los comerciantes de opciones deben recordar que a veces los precios de las acciones no se mueven hacia arriba o hacia abajo en absoluto y que pueden permanecer iguales o permanecer en un rango de comercio estrecho. Mira el cuadro de abajo y verá que durante los últimos 23 días este precio de las acciones se mantuvo en su mayoría sin cambios. Si hubiera comprado opciones de compra (esperando un rebote) o puesto opciones (esperando el descenso continuo) que probablemente habría perdido su dinero Así que no creo que usted tiene una oportunidad de 50 de obtener un beneficio al comprar una llamada o una opción de venta. Es más como 33. Eso es porque si los movimientos de precios de las acciones son al azar se encuentra que 1/3 del tiempo el precio de las acciones baja, 1/3 del tiempo el precio de las acciones sube, y 1/3 del tiempo el stock El precio permanece plano o permanece casi sin cambios. De hecho, cuando estás largo una llamada o opción de venta, el tiempo es tu peor enemigo. Cada día que va por su opción es perder valor ya que la posibilidad de que el precio de las acciones se mueven en la dirección que desea que se mueva está disminuyendo. Cuando usted compra una opción de la llamada, usted está apostando el precio de acción subirá. A veces el precio va a subir y usted tendrá un comercio rentable. Pero a veces el precio baja, ya veces el precio simplemente permanece igual. Si el precio baja o simplemente permanece igual y usted compró una llamada fuera del dinero, entonces su opción expirará sin valor y perderá todo su dinero. Si el precio sigue siendo el mismo y usted compró una llamada en el dinero, entonces por lo menos obtendrá su valor intrínseco (o su cantidad en el dinero) de vuelta. A veces la cosa más frustrante acerca de la compra de opción de llamada de llamada es ver el precio de las acciones cohete cielo la semana después de su opción venció. En este caso usted aprenderá que usted no dio a su estrategia bastante tiempo. He comprado muchas opciones de llamada que vencen en el mes actual, sólo para ver mi stock permanecer plana y luego cohete después de mi opción de compra vencido. Ese es el riesgo que usted toma la compra de una opción de mes cercano y no una opción a largo plazo. Esa también es la razón de que cuanto más largo sea el plazo de la opción más costosa será la opción. Debido a este concepto de que los precios de las acciones se mueven en 3 direcciones, apoya la afirmación general de que 70 de los operadores de opciones que son largas llamadas y opciones de venta pierden dinero. Esto significa que 70 de los vendedores de opciones ganan dinero. Esto es lo que impulsa a muchos de los comerciantes opción más conservadora de la estrategia de compra de llamadas y opciones de venta a la venta o la escritura de llamadas cubiertas y pone. Sigue leyendo mi siguiente sugerencia que debe estudiar un gráfico de acciones antes de comprar opciones de compra o de venta. Aquí están los conceptos de la opción de la tapa 10 que usted debe entender antes de hacer su primer comercio verdadero: Trucos futuros del comercio Muchas personas del tiempo me han preguntado si cualquier método matemático está disponible negociar en futuros. La respuesta es que sí está disponible. Entonces el siguiente viene en nuestra mente cómo implementar tal modelo que producirá rendimiento decente simultáneamente manejar el riesgo antes de saltar en la discusión debemos entender el comercio futuro. En términos más simples es el acuerdo entre el comprador y el vendedor para ejecutar un comercio en alguna fecha futura. El comercio es iniciado por ambas partes por la forma de pagar una cantidad simbólica llamada margen. La obligación del comercio está garantizada por el intercambio a través del procedimiento Mark to market diario. Por lo tanto, tenemos el riesgo de gestionar el MTM y el margen si aumenta la volatilidad. Si no va a administrar el comercio futuro, entonces cualquier condición desfavorable puede aterrizar en gran pérdida. El éxito depende únicamente de cómo maneje el riesgo. Modelo matemático disponible para gestionar el riesgo en el comercio futuro: A. Método cubierto de call and put para gestionar el riesgo en el comercio futuro en un mercado de gama limitada. B. Técnica de cobertura beta para proteger sus carteras de la condición de volatilidad extrema. C. Utilizando la Opción para manejar el riesgo en el futuro D. Utilizando el modelo Binomial, Cox Robinson para manejar el riesgo en el comercio futuro. E. Utilizar el índice o la divisa cruzada o la mercancía como componente de cobertura contra las acciones para gestionar el riesgo. Los detalles de estos métodos individuales están fuera del alcance de este artículo. Cómo siempre un montón de recursos web está disponible para guiarlo en este tema. Sin embargo, el comercio puede tener objetivos. Siempre digo que no esperes demasiado del mercado. Ser objetivo y mantener una exposición mínima con la ayuda del método de desacoplamiento o cobertura de opciones.150 en 1.050 I cerró 5 posiciones justo después de que el mercado se abriera el viernes, ya que era la expiración de septiembre. El mayor ganador fue LOW, que hizo 700 de retorno sobre el capital gastado. Por supuesto, no todos resultan así, pero yo estaba feliz con esa victoria. GT también hizo una ganancia decente con 450 con un gasto de 120. EGO 12: 1 Ratio de Llamadas a Puentes Las opciones de compra de Eldorado Golds están tomando un gran interés del mercado hay 93k en contratos abiertos a través de la serie de octubre frente a 7,5k de interés para los puts. El volumen que pasaba por la sesión de los martes era todas las opciones de llamadas - no se intercambiaba nada. Con 79k pendientes en la huelga 4 solo, me pareció una buena apuesta para seguir adelante, así que compré 10 contratos 0.20. 40mil Apuesta en GFI 63k llamadas negociadas a través de las llamadas de 6 de octubre en GFI lunes. Aproximadamente 10k de interés abierto a lo largo de todo el vencimiento, por lo que esta es una apuesta bastante grande que alguien está haciendo. Compré 10 contratos a 0,17. Resulta que el precio es bastante malo como las acciones vendidas en el abierto. Probablemente podría haber comprado en menor si me di cuenta de la pre-abierto. La Opción Más Importante Griega El Delta de una opción hace más que una aproximación al movimiento de precio en comparación con el subyacente, también describe su sesgo direccional, sirve como una posición de proxy para el instrumento subyacente y estima la probabilidad de que la opción expire en el momento, dinero. Delta no es estática, aunque cambia constantemente con otros factores de precios y es importante saber lo que son. 15 de julio Trading Resumen 12 posiciones en total y terminó con una pequeña ganancia de 47. Cerré WLL demasiado temprano y se perdió un extra de 315 en los beneficios. Sin embargo, cubierto por la asignación de VIAV con algunas llamadas que hizo atrás la pérdida en la prima de las llamadas compradas, por lo que estaba contento con ese resultado. 17 de junio Resumen de comercio Lo que comenzó bien para 2 de 4 de estos oficios terminó siendo todos los perdedores. CYH casi triplicado en valor y ANF sobre el doble de la inversión inicial temprano. Sin embargo, ambas posiciones tomaron turnos para peor y cerré todos los 4 puestos con una pérdida de 335. Mi gestión comercial y las estrategias de salida definitivamente necesitan alguna consideración. Hasta ahora, he estado apostando simplemente en un movimiento y esperando hasta la expiración. Algunos de estos oficios realmente empiezan bien, pero me quedo demasiado tiempo y salir de ellos en una pérdida. 16 Retorno para Expiración de Mayo En total he obtenido 169 ganancias usando alrededor de 1.000 en capital de riesgo para las operaciones cerradas en la fecha de vencimiento de mayo. Tomé posiciones en 12 acciones para 14 operaciones en total, ya que hice dos operaciones de ajuste en MRO y ETE. VALE fue el mayor ganador con una ganancia de 360 y el mayor perdedor fue EMC, perdiendo 160. LC CEO Dumped volúmenes masivos pasó por los 8 puestos en las semanas que preceden a la despedida de los clubes de préstamos. Haga que Time Decay funcione para usted A medida que las opciones se acercan a su fecha de vencimiento, su valor puede erosionarse rápidamente. Si youre largo fuera de las opciones de dinero, entonces este efecto puede ser bastante dramático puede perder dinero, incluso cuando el mercado se mueve en la dirección correcta. HRB Mover un Trabajo Interior HRB Stock tanked el miércoles 27 después de que la compañía informó de una temporada de impuestos decepcionante. La perspectiva sigue siendo sombría para la acción y su informe siguiente se saldrá hacia fuera en junio. Sin embargo, parece que alguien sabía de la pendiente movimiento hacia abajo en el stock. Las herramientas de escaneo de opciones mostraron que la opción de venta 23 tenía un volumen importante de comercio el día antes de que la acción se desplomara. 19k opciones negociadas a través de una huelga, que vio la pone superan las llamadas negociadas por 5 a 1. Al día siguiente, HRB cae 13,56. El Puts subió 386 Usando el Delta para Hedge Opciones Delta mide el cambio teórico al valor de una opción como los cambios subyacentes. Esto significa que el valor de las opciones está vinculado al subyacente por la cantidad de delta que la opción teóricamente tiene. Los operadores pueden compensar el riesgo de la opiton mediante el intercambio de una cantidad adecuada de acciones en el valor subyacente Opciones de precios con el modelo binomial El modelo binomial es el modelo de elección para las opciones de estilo americano - es decir, las opciones donde se puede ejercer en cualquier momento Hasta la fecha de vencimiento. A pesar de que Black y Scholes era el modelo original de precios de opciones, el modelo binomial es probablemente más ampliamente utilizado que BampS. Opción de precios Theres muchos programas por ahí que le cobrará una cuota mensual de una calculadora que los precios de los contratos de opción. No aquí he juntado un poco algo en Microsoft Excel que apenas hace esto, más los precios encima de todos los griegos de la opción. Combinaciones de opciones Consulte nuestro amplio diccionario de estrategias de combinación de opciones. Aprenda cómo las combinaciones de opciones le dan la máxima flexibilidad con sus decisiones de inversión. Escanee miles de acciones y ETFs para oportunidades de opciones rentables en minutos. Opción Scanner Pro le dirá dónde se está llevando a cabo la gran acción de volumen de opciones. La Guía de opciones Futures Aprender opciones de comercio y puede beneficiarse de cualquier condición del mercado. Entender cómo negociar el mercado de opciones utilizando la amplia gama de estrategias de opciones. Descubra nuevas oportunidades comerciales y las diversas formas de diversificar su cartera de inversiones con futuros de materias primas y financieros. Para ayudarle en su camino hacia la comprensión del complejo mundo de los derivados financieros. Ofrecemos un amplio futuro y opciones de comercio de educación de recursos que incluye tutoriales detallados, consejos y consejos aquí en la Guía de Opciones. Opciones Estrategia Search Engine Gráficos de beneficio son representaciones visuales de los posibles resultados de las estrategias de opciones. Los beneficios o pérdidas se representan gráficamente en el eje vertical mientras que el precio de la acción subyacente en la fecha de vencimiento se representa gráficamente en el eje horizontal. Opciones Básicas: Qué son Opciones de Stock Antes de comenzar las opciones de negociación, debe saber qué es exactamente una opción de compra de acciones y entender los dos tipos básicos de contratos de opciones: puts y calls. Aprenda cómo trabajan y cómo negociarlos para las ganancias. Lee mas. Conceptos básicos de la opción de comercio: Introducción en la negociación de opciones Para iniciar las opciones de negociación, tendrá que tener una cuenta de operaciones con una correduría de opciones. Una vez que haya configurado su cuenta, puede colocar operaciones de opciones con su corredor que lo ejecutará en su nombre. Lee mas. Estrategia para principiantes: Llamadas cubiertas La llamada cubierta es una estrategia de negociación de opción popular que permite a un accionista para ganar ingresos adicionales mediante la venta de llamadas contra una explotación de sus acciones. Lee mas. Consejo de compra de acciones: Comprar Straddles en ganancias Comprar straddles es una gran manera de jugar ganancias. Muchas veces, la brecha de precios de las acciones hacia arriba o hacia abajo después de las ganancias trimestrales informe, pero a menudo, la dirección del movimiento puede ser impredecible. Por ejemplo, una venta puede ocurrir aunque el informe de ganancias es bueno si los inversores esperaban grandes resultados. Lee mas. Opciones de compra Fundamentos de comercio: Por qué invertir con opciones? Para el inversionista de corto a mediano plazo, la opción de compra de acciones ofrece un conjunto adicional de opciones de inversión para permitirle hacer un mejor uso de su capital de inversión. Lee mas. Conceptos Avanzados: Entendiendo los Griegos de Opción Cuando las opciones de comercio, se encontrará con el uso de ciertos alfabetos griegos como delta o gamma al describir los riesgos asociados con varias posiciones de opciones. Se les conoce como los griegos. Lee mas. Opción de asesoramiento comercial: cómo un corredor de baja Comisión puede aumentar la opción Spreads beneficios por 50 o más Muchos operadores de opciones tienden a pasar por alto los efectos de los cargos de comisión sobre sus ganancias o pérdidas. Es fácil olvidarse de la humilde comisión de 15 comisiones cuando todas las redes de comercio rentable que 500 o más. Heck, es sólo 3 derecho. Lee mas. Asesoramiento sobre opciones de acciones: Efecto de los dividendos sobre el precio de las opciones Los dividendos en efectivo emitidos por acciones tienen un gran impacto en los precios de sus opciones. Esto se debe a que el precio de la acción subyacente se espera que caiga por el monto del dividendo en la fecha ex-dividendo. Lee mas. Conceptos Avanzados: Poner Relación de Llamadas - Qué Es y Cómo Usarlo Aprende sobre la relación de llamadas, la forma en que se deriva y cómo se puede usar como indicador contraria. Lee mas. Conceptos Avanzados: Opciones de Futuros Trading Otra forma de jugar el mercado de futuros es a través de opciones sobre futuros. El uso de opciones de futuros comerciales ofrecen un apalancamiento adicional y abrir más oportunidades comerciales para el comerciante experimentado. Lee mas. Asesoramiento sobre opciones de acciones: Opciones de opciones de comercio de día Las opciones de comercio de días pueden ser una estrategia exitosa y rentable, pero hay un par de cosas que debe saber antes de utilizar las opciones de inicio para el día. Lee mas. Opciones de Stock Tutorial: Escritura pone a la compra de acciones Si usted es muy optimista en una acción en particular a largo plazo y está buscando para comprar la acción, pero siente que está un poco sobrevalorado en este momento, entonces puede considerar la posibilidad de escribir opciones de venta en El stock como un medio para adquirirlo con un descuento. Lee mas. Opciones sobre acciones: Apalancamiento mediante llamadas, no llamadas de margen Para obtener mayores rendimientos en el mercado de valores, además de hacer más tareas en las empresas que desea comprar, a menudo es necesario asumir un mayor riesgo. Una forma más común de hacerlo es comprar acciones en margen. Lee mas. Tutorial de opciones de acciones: Captura de dividendos mediante llamadas cubiertas Algunas acciones pagan dividendos generosos cada trimestre. Usted califica para el dividendo si está manteniendo las acciones antes de la fecha ex-dividendo. Lee mas. Listo para comenzar a negociar Su nueva cuenta comercial se financia inmediatamente con 5.000 de dinero virtual que puede utilizar para probar sus estrategias de negociación mediante OptionHouses plataforma de comercio virtual sin arriesgar el dinero duramente ganado. Una vez que empiece a operar de verdad, sus primeros 100 oficios no tendrán comisiones (asegúrese de hacer clic en el enlace a continuación y citar el código promocional 60FREE durante la inscripción)
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